Day Trading: come evitare 4 degli errori più comuni! [Guida per principianti]

Il trading di criptovalute è una faccenda complessa con innumerevoli opportunità di investimento. Tuttavia, il successo nel trading giornaliero non è così diverso dal trading di forex o azioni. Devi comprendere le basi del day trading e rimanere aggiornato Notizie Crypto essere in piedi.

Tuttavia, per ottenere risultati concreti è fondamentale sapere quali errori evitare di day trading per essere redditizi nel lungo periodo. Per questo motivo, abbiamo creato questa guida agli errori di day trading in modo che tu possa evitare i 4 più grandi errori nel day trading in futuro.

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# 1 incomprensione del rapporto rischio-rendimento

Ricompensa del rischio

Hai mai sentito parlare del "rapporto rischio-rendimento"?

Si commettono molti errori quando le persone agiscono in base a emozioni, sensazioni viscerali, notizie false e altri consigli. Per questo motivo, dovresti agire in modo più sistematico, comprendere (ed essere in grado di valutare) i modelli e avere una relazione neutrale con le tue operazioni.

Il termine "rapporto rischio-rendimento" si riferisce alla quantità di rischio rispetto al profitto per una data operazione.

Il calcolo è il seguente: guarda dove puoi realizzare potenziali guadagni o perdite. Se una moneta vale 1 € e vendi con una perdita di 0,90 € o un profitto di 1,10 €, sarebbe un 1: 1 Rapporto rischio-rendimento. Quando una moneta però Vale 1 € e può essere venduto per 90 centesimi a 1,30 €, a Rapporto rischio-rendimento da 1: 3.

In qualità di trader di criptovalute, il tuo obiettivo è vedere e trarre vantaggio da tali configurazioni. Con un rapporto di 1: 3, un tasso di profitto del 25% è sufficiente per essere redditizio alla fine della giornata. Dai un'occhiata al nostro grafico, che mostra i calcoli in modo molto semplice:

Grafico rendimento del rischio

ATTENZIONE: quello Rapporto rischio-rendimento  da sola non è sufficiente per prendere decisioni sistematiche. Se inizi con € 6.000 e scendi a € 5.400 da un'operazione in perdita, un profitto del 10% non ti riporterà in pareggio. Questi contingenti si applicano solo su base commerciale; Devi reinserire il tuo (nuovo) valore iniziale con ogni calcolo per ottenere risultati accurati: la tua strategia di gestione del rischio deve tener conto di questo fatto!

Dovresti davvero fare trading in base al rischio-rendimento?

Analisi

La maggior parte dei principianti inizia con questo, Rapporti rischio-rendimento da utilizzare per impostare le tue scelte commerciali. Spesso questa tattica è un errore perché il rapporto rischio / rendimento non ti dice quanto sia buono il commercio.

Il trucco è Trova operazioni supportate da "analisi tecnica" per legittimare il tuo rapporto rischio-rendimento calcolato. Molti principianti dicono: legittima le tue operazioni esclusivamente su rapporti rischio-rendimento invece di considerare il prezzo della moneta, funzioni, notizie, eventi, ecc.

Molti day trader stanno cercando Punti di breakout e fall-through e aprire una posizione quando sono possibili movimenti violenti dei prezzi. Quindi è ovvio che il lato della ricompensa è alto.

Queste operazioni hanno un rischio minimo: la tua percentuale di perdita sarà molto inferiore se il breakout / fallthrough fallisce. Tuttavia, se hai ragione, la tendenza al rialzo sarà sostanziale. Tuttavia, il tuo successo sarà determinato sia dalle tue chiamate commerciali che dalla tua strategia di gestione del rischio.

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# 2 Fai trading con una leva folle

Poloniex è stata (per la maggior parte dei day trader) l'introduzione al trading basato sui margini. La leva finanziaria è aumentata solo di 2,5 volte. La capacità di effettuare proficui scambi giornalieri e scambi oscillanti era piuttosto impressionante all'epoca.

Tuttavia, il volume su Poloniex è diminuito. Molti utenti sono passati a Bitmex in quanto offrono sia il "trollbox" che il trading basato sulla leva. L'interfaccia di Bitmex è molto facile da usare e per i principianti.

Consulta la nostra Guida al trading di Bitmex per velocizzare il tuo processo di apprendimento.

Profitto

Su Bitmex puoi scambiare Bitcoin con una leva finanziaria di 100x, che è decisamente troppo alta. Il mercato deve muoversi solo dell'1% per cancellare la tua posizione.

Molti cambiamenti nel mondo delle criptovalute hanno reso inutile una maggiore leva finanziaria. I cambiamenti hanno portato le "balene criptate" ad averne di più Cambi Merce aveva un modo per "manipolare" il mercato. I grandi giocatori potrebbero regolarmente pompare o far crollare il prezzo dell'1-3%, rendendo impossibile pianificare correttamente gli scambi. Bitmex addebita anche il 15% per gli ordini di mercato. Ciò significa che chiudere un'operazione in perdita non avrebbe mai senso.

Con i prezzi che fluttuavano drammaticamente tra le borse, i prezzi su Bitmex e i prezzi spot erano fuori controllo; se stai vendendo un CFD su Bitmex a un prezzo inferiore al prezzo spot di Bitmex, anche un movimento di prezzo inferiore (0.25-0,5%) potrebbe liquidare la tua posizione.

Informazioni a bassa leva

Leva

Evita una leva finanziaria elevata finché non hai abbastanza esperienza e controllo sulle tue operazioni. L'unico modo in cui un'elevata leva finanziaria può essere redditizia a lungo termine è negoziare una frazione della tua offerta di moneta.

Per la maggior parte dei trader, 2,5x è il punto debole sicuro. È appena sufficiente per generare profitti considerevoli. Questa leva è utile anche quando si desidera negoziare piccoli movimenti di prezzo.

5x è una leva aggiustata (con stop ravvicinati) quando si fa trading vicino a punti di breakout (o punti di caduta).

10x è una leva di breakout o momento di arresto che puoi aspettarti immediatamente dopo un "catalizzatore" basato su messaggi

Metti su stop ravvicinati e approfitta di questa funzione di trading. Non pensare di poter cronometrare il mercato manualmente! 

In effetti, eseguire manualmente i tuoi stop è un altro errore commesso da molti day trader alle prime armi. Non appena il prezzo della crittografia diretto contro di te, le tue aspettative di scambi redditizi cambieranno. Diventano sempre più dipendenti da variazioni positive di prezzo. Diventa esorbitante ottenere una giornata redditizia.

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# 3 Incapacità di comprendere la gestione del rischio

Gestione del rischio

Dopo aver compreso l'analisi tecnica e le regole di base del trading, la prossima sfida è gestire il tuo capitale di avviamento. Una volta basato su Con una strategia di gestione del rischio efficiente, il tuo capitale registrerà una crescita molto più stabile.

Bitcoin-News.One consiglia a tutti di leggere il nostro articolo "Nozioni di base sulla gestione del rischio per i trader di criptovalute". Questo articolo ti aiuterà a comprendere come i trader di successo gestiscono il loro capitale per essere protetti dalle perdite, massimizzare i profitti e i loro per garantire i profitti esistenti.

Puoi modificare il tuo livello di redditività variando l'importo del tuo capitale di investimento. Ottimizza la quantità di denaro che usi in uno scambio e la tua redditività sarà più alta nel lungo periodo!

# 4 Trading basato sull'irrazionalità.

Un buon esempio di ciò è la storia della Request Network (REQ). Questa moneta aveva grandi aspettative quando era nella fase ICO. In effetti, la moneta nel file La fase ICO ha raccolto quasi $ 33 milioni.

Diagrammi razionali

È interessante notare che, tutti aspettavano il rilascio sulla mainnet in previsione di una correzione dei prezzi rialzista. La moneta ha continuato a cadere nel valore di Satoshi mentre il valore di Bitcoin è sceso allo stesso tempo. In effetti, il valore di REQ non è aumentato molto rispetto a Bitcoin dopo aver toccato il fondo a 6.000 € nel febbraio 2018.

Perché è successo? 

La liquidità in REQ ha ristagnato all'inizio del 2018 perché la moneta molte "Hodler"E pochi commercianti di giorno avrebbe. Il progetto è stato considerato "rispettabile" solo dopo il rilascio sulla mainnet. Molti Hodler che hanno ricomprato nel settembre 2017 stavano cercando un modo per vendere la moneta e hanno continuato il loro commercio perso. Nel frattempo molti swing e day trader hanno acquistato nel clamore del rilascio sulla mainnet prima dell'evento.

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I giocatori più grandi ne hanno approfittato e hanno venduto la voce.

Perché? Le balene crittografiche non hanno acquistato REQ sulla base di analisi tecniche. L'improvvisa domanda ha dato ai market maker l'opportunità di uscire senza rompere troppo il prezzo.

Nel giugno 2018 vediamo che il REQ era inferiore di oltre il 75% al ​​prezzo più alto nel 2018. Secondo le loro partnership con PwC e Wikipedia, così come il plugin Shopify, il minimo della moneta era inferiore a 1.200 Satoshi, mentre il massimo un mese dopo il loro attesissimo rilascio sulla mainnet era più di 3.000 satoshi. Il prezzo è inferiore al 10% del suo massimo storico, quindi molti hodler non hanno altra scelta che aspettare nella speranza di un pieno recupero.

Cosa puoi imparare da questo?: L'umore nel mercato delle altcoin è cambiato nel tempo. Quella che era una strategia vincente non è più efficace. Non si può ignorare un'opportunità di investimento che sembra "scontata", soprattutto se conosciuta da tempo. Fai attenzione a quali altcoin scegli per il day trading.

Selezione delle monete

La criptovaluta del day trading è più difficile oggi rispetto agli anni precedenti. Il mercato è maturato e oggi ci sono troppe criptovalute in circolazione. Già solo l'exchange leader Binance ospita più di 300 diverse altcoin.

Il mercato non può più supportare i day trader come prima; con una selezione più ampia di altcoin da scambiare è importante sapere come riconoscere lo "slancio" in una moneta (e nella sua comunità!).

Negli ultimi anni abbiamo anche assistito a un cambiamento nel "modo in cui funziona il mercato".

Il massiccio trend ribassista dopo il crollo di MtGox, che ha trovato un forte supporto a € 200, ha impedito alla maggior parte delle altcoin di guadagnare slancio. Nel frattempo L'inversione di tendenza è stata un catalizzatore per una bolla altcoin in cui molte criptovalute sono aumentate di 1-2 volte in soli 10-50 anni.

L'accelerazione del ritmo di crescita nel mondo delle criptovalute nel 2017 ha molti occhi sul trading giornaliero di altcoin. Erano principalmente gli appassionati e gli hobbisti irriducibili (alcuni con esperienza nel Forex, nel poker online, ecc.) E il mercato era più facile da usare. Ora, tra più commercianti, uno attualmente in fase di collasso BTC e troppe altcoin da scambiare, la mentalità del trading è leggermente diversa.

Speriamo che il nostro riepilogo ti dia una buona idea dei potenziali errori nel day trading. Prenditi il ​​tempo per osservare i cambiamenti nei mercati delle criptovalute mentre fai trading, questo ti insegnerà quando (e come) cambiare la tua strategia di trading.

Buona fortuna commerciale!

Cordiali saluti,

Consiglio rapido: "Costi opportunità"è un altro termine importante da imparare. Se vendessi la moneta A per investire nella moneta B e A aumentasse del 50% mentre B rimase invariato, il tuo costo opportunità sarebbe il 50% del tuo capitale di trading."

Nel 2019, le criptovalute si sono affermate come asset negoziabili. Il numero di investitori nello spazio crittografico in questo momento è sorprendente. Le monete volatili redditizie sono per uno Altcoin Day trader ancora da trovare. allerdings hai bisogno di proteggere il tuo capitale ora più che mai, altrimenti andrai in rovina prima di ottenere grandi risultati!

Siamo nel bel mezzo dell'era delle criptovalute - e questa è esattamente una grande cosa! Ciò significa che in regola Sorgono molte posizioni di day trading che possono essere identificate solo sulla base di un'analisi tecnica. Il nostro articolo "Scalping 30 Minute Trades - Day Trading Guide"ti aiuterà a scoprire e sfruttare queste configurazioni redditizie.

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Callie Machalat

Callie Machalat di Bitcoin-News.one comprende le esigenze di informazioni dei membri della comunità crittografica, dei commercianti, dei ricercatori e degli sviluppatori alla ricerca di informazioni affidabili per comprendere e partecipare alla rivoluzione crittografica.

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